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【財務會計】提升出納作業的收支效率講座班

出納,顧名思義,出即支出,納即收入。出納作為會計名詞,運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講,出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。出納是按照有關規定和制度,辦理現金收付、銀行結算及有關帳務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作?,F行企業在人力精簡政策下,出納工作變得多元化,除做好日常收支活動外,更要有能力替公司進行必要的財務規劃,以提升財務狀況,讓公司財務資金更順暢,以及不餘匱乏等,都已變成出納的基本職能

主辦單位
財團法人中華工商研究院
訓綀對象
經營者、部門主管、幹部、財會人員、其他有興趣的個人
課程目的

課程目標:

1.財務出納要為企業創造什麼價值

2.收支作業的再檢討與改進

3.做好長短期資金調度的安排與建議

4.強化財務收支的內控內稽作業以防範舞弊發生


●課程效益:

1.建立有效出納流程及作業程序,強化職能技巧

2.設計資金運用、調度之收支之改善作業

3.做好出納事務之盤點及檢核,預防財產管理可能弊端

4.推動寬鬆營運資金的改善與說清楚、講明白、做得來
 
課程大綱

第1單元:財務管理整體經營觀念

一、財務出納的主要功能?

二、財務管理及規劃的範疇與職責?

三、財務出納要為企業創造什麼價值?

第2單元:出納管理操作程式

一、收款及其帳務處理作業流程。

二、付款及其帳務處理作業流程。

三、零用金管理規劃與作業程式。

四、應收、應付票據作業與管理。

五、對帳作業流程。

六、財務保管品的收、退、保作業流程。

七、印鑑管理。

八、案例:大陸子公司銀行承兌匯票的收支管理?

第3單元:內外部資金調度管理

一、掌握金融市場長短期資金供應鏈結構?

二、如何降低公司的資金成本?

三、動腦規劃:如何改善企業的流動比率?

四、求人不如求己的資產、負債變現措施?時程規劃?

五、企業的收付款條件管理?

六、營運資金缺口的計算評估與改進推動?

第4單元:銀行往來篇

一、自我檢查企業最適融資的3項指標?4個警戒線?

二、從銀行角度看:有效取得銀行融資10大技巧?

第5單元:財務構面的稽核

一、銷售及收款循環查核重點?

二、採購及付款循環查核重點?

三、出納會計事務檢核要項與查核作業重點?

 

●授予證明:講座期滿,缺席未達1/3者,由本院頒發「提升出納作業的收支效率講座班」結業證明。

講師介紹

授課師資: 戴冠程 講師 (桔乘企管工作室負責人)

一、重要經歷:

 1.金車關係企業集團銷管部主管、財務部CFO

 2.幸福集團總經理室特別助理兼財務經理

 3.臺育企管顧問公司顧問師

二、專長研究:

 財務診斷分析、內稽內控、財務管理及體質改善、資金調度及融資規劃、經營管理與決策運用、行銷管理與績效改善、易經六書文字取用名………等

上課日期
2020-05-26 到 2020-05-26
報名日期
2019-10-23 到 2020-05-25
上課時間
(週二) 9:30-16:30 總計6小時
上課地點
臺北市中華路一段74號6樓
課程費用
3,000元 /人
總名額
20名
優惠方案

1.舊生優惠:本院舊生享折抵$300優惠。


2.團報優惠:
 (1)兩人同行可享95折優惠;
 (2)三人同行(含以上)可享9折優惠 (以上兩優惠方案,恕不同時使用)

繳費方式
支  票  抬頭: 財團法人中華工商研究院
郵政劃撥  帳號: 40182921  戶名: 財團法人中華工商研究院
匯  款  戶名: 財團法人中華工商研究院  銀行: 兆豐國際商業銀行
      分行&代碼: 松南分行&017  帳號: 042-09-81941-6

請注意 Mail收到的"恭喜您!完成課程報名"為系統自動回覆,非繳費通知.

一、報名方式:請按右上/下方【馬上報名】選項完成報名即可。

二、繳費時間線上報名成功後,系統會自動MAIL回覆「恭喜您!完成課程報名」,實際繳費日期,本院會再去電或MAIL通知。(請確實留下可聯絡您的電話號碼及MAIL;若為yahoo信箱,需請查看垃圾信箱,造成不便敬請見諒!)

三、折扣方式享舊生、團報優惠費用者,本院於寄發開課(繳費)通知中時會扣抵。

四、費用已含課程講義教材、結業證明、午餐(葷/方便素)。

 

注意事項:依據職業訓練機構設立及管理辦法第十六條規定:開課前退訓者,退還所繳費用之七成;受訓未逾全期三分之一而退訓,退還所繳費用之五成;受訓逾全期三分之一而退訓,不退費。

備註欄

交通資訊連結

電  話
02-23891838分機112李小姐
傳  真
02-23890283
承辦人
分機112李小姐
報名資格
開放報名
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